Santa Mónica S.L.

Estas son, por apartados, las características más relevantes de la aplicación ERP -Gestión Empresarial, versión 9.2, desarrollada por Soluciones Informáticas Santa Mónica S. L.

General

• Multiempresa.
• Multialmacén, hasta 99 almacenes por cada empresa.
  
• Posibilidad de trabajar con stock o sin él.
• Cada pedido o albarán admite hasta 999 líneas, tanto en compras como en ventas.
• Cualquier documento de impresión (presupuesto, pedido, albarán, factura) son adaptables a las especificaciones del cliente.
• Configurable según las características de la empresa.
• Acceso a los datos de varios años.
• Enlace de los listados y consultas del programa con WORD y EXCEL.

Artículos

• Libre codificación de artículos hasta 18 posiciones.
• Seis tarifas de Precios por artículo. Tres descuentos generales, peso artículo, ventas por unidades o cajas, et.
• Poder calcular el precio de venta automáticamente a partir del precio de compra.
• Codificación de artículos por familias, subfamilias,  proveedores y marcas.
• Punto verde por artículo. Impresión en facturas.
• Varios códigos de barras por artículo.
• Control de varios códigos de artículo según el proveedor, para realizar los pedidos.
• Stock de los almacenes. Cálculo del precio medio ponderado. Acumulados de ventas y compras.
• Tres imágenes por artículo. Posibilidad de publicación automática de los artículos en la página web del cliente.
• Escandallo por artículo. Control de fabricaciones de un artículo.
• Ver por pantalla las compras y ventas del artículo entre fechas.
• Listados de artículos, tarifas, inventario, stock mínimo, etc.
• Cambios de precios automáticos. Gestión de tarifas.
• Control de números de Lote. Trazabilidad.

Compras

• Fichero proveedores y acreedores: Dirección, contacto, teléfonos, fax, internet, e-mail, etc.
• Varias series de facturación de proveedores. Control de gastos.
• Buscar por cualquier dato del proveedor.
• Pedidos a proveedores según los códigos del artículo del proveedor.
• Albaranes de compra, artículos, descuentos etc. Actualización de stock y precio medio ponderado al grabar el albarán. Traspaso automático de pedidos a albaranes. Control cantidad pendiente se recibir.
• Facturación de albaranes de un mismo proveedor.
• Control de vencimientos de las facturas de compras. Poder de cambiar y añadir  importes y vencimientos.
• Posibilidad de eliminar cualquier documento: pedidos, albaranes o facturas.
• Visualización por pantalla de pedidos-líneas, albaranes-líneas  y de las facturas-vencimientos.
• Imprimir pedido y albarán de compra.
• Listados de pedidos pendientes de recibir, albaranes, líneas de albaranes, facturas, vencimientos, etc.

Movimientos de Almacén

• Posibilidad de dar entradas, salidas, recuentos y traspasos entre almacenes que modificarán el stock y precio medio de los artículos.
• Traspaso de mercancía entre almacenes de la misma empresa.

Clientes

• Dos nombres por cliente, tres direcciones ( albarán, factura, pago ), teléfonos, fax, codificación por tipo de cliente y zona, internet, e-mail.
• Forma de pago, días fijos de pago, periodos exentos de pago, codificación bancaria.
• Descuento comercial, descuento pronto pago, gastos financieros.
• Comerciales por cliente. Cálculo de comisiones.
• Buscar un cliente por cualquier dato de su ficha.
• Aplicación del recargo en las facturas.
• Posibilidad de agrupar o no albaranes en la facturación de un mismo cliente.
• Visualización de las facturas de todo el año por cada cliente, con los artículos que forman cada factura.
• Visualización por cliente de los albaranes pendientes de facturar.
• Control de clientes de contado ( no codificados ).
• Descuentos por cliente y artículo.

Ventas: Pedidos-Presupuestos y Albaranes-Facturas de Contado-Tickets

• Clientes codificados y clientes varios ( sin codificar ). En los clientes codificados buscar por nombre de cliente y en los clientes varios por NIF.
• Consultar y modificar cualquier albarán que no este facturado.
• Modificación en cada albarán de los datos del cliente: dirección, descuentos, agrupación, serie de facturación, etc.
• Poder insertar líneas en cualquier documento de venta.
• Facturar un albarán en el momento de su realización. Esta factura será siempre la siguiente al contador de facturas.
• En pedidos y albaranes poder duplicar las líneas de otro documento aunque ya este facturado.
• Control de la forma de envío, los portes y si el albarán tuviera anticipo.
• Control de albaranes según las “Obras” de clientes.
• Borrar un albarán no facturado.
• Calcular peso del albarán.
• Lotes de artículos. Saber el lote de un artículo a qué clientes se han vendido.
• Desde la introducción de pedidos y albaranes poder ver todos los datos de la ficha del cliente. Consultar ventas.
• Visualización por pantalla de los albaranes y sus líneas. Posibilidad de ver sólo los pendientes de facturar.
• Imprimir un albarán cuantas veces se quiera. Valorar o no su impresión. El formato de pedido, albarán, factura de contado o ticket es libre.
• Listados de albaranes y líneas de albaranes.

Ventas: Facturación

• Corresponde a la facturación de los albaranes.
• Facturar clientes según el tipo de facturación (Mensual, Quincenal, Semanal).
• Agrupación de albaranes a facturar  por “Obras”,  de un mismo cliente.
• Facturar según el comercial (clientes de un comercial).
• Hasta 10 series de facturación.
• Hasta tres tipos de Iva por factura con sus respectivos recargos.
• Borrar una factura por número. Poder reutilizar números de factura borrados.
• Control de la correspondencia en el orden entre fechas y números de factura.
• Visualización por pantalla y de las líneas de los distintos albaranes que componen la factura. Poner ver las facturas por serie-número o agrupadas por cliente.
• Imprimir una factura cuantas veces se quiera. El formato de factura se diseña según las especificaciones y necesidades del cliente.
• Poder enviar una factura por email.
• Listado de facturas por número, cliente o fecha.
• Listado de comisiones a comerciales y de líneas de facturas comisionadas.
• Realización de recibos según la forma de pago de cada factura.

Ventas: Cartera

• Realizar remesa por factura o por fecha vencimiento de los recibos.
• Estructurar las remesas por bancos (Canales de Cobro).
• Mantenimiento completo de recibos pertenecientes a las remesas: Añadir, eliminar, modificar importes, vencimientos, datos bancarios, etc.
• En el recibo poder indicar los costes de devolución.
• Control del cobro de los recibos de clientes.
• Listar e imprimir recibos por remesas.
• Generar el fichero de remesa para banco según la normativa actual SEPA CORE 19.14 TXT y XML.
• Posibilidad de varios bancos para dicha facturación.
• Listar recibos enviados al banco.

Bancos

• Permite controlar los saldos de bancos, clientes y proveedores.
• El saldo de un cliente y proveedor viene determinado por las facturas de cada uno de ellos y los cobros y pagos realizados.
• Se pueden añadir todos los bancos que se quieran.
• Por cada banco cliente o proveedor se muestra el saldo inicial, el saldo actual y los movimientos sobre cada uno de ellos.
• Al añadir un movimiento por defecto selecciona la información del movimiento actual, y al poner un cliente o proveedor muestra los recibos pendientes de ese cliente o proveedor para darles por cobrados.
• Cada movimiento pertenece a un TIPO de MOVIMIENTO, existiendo un fichero para definir los tipos que se deseen. Un tipo de movimiento puede ser Gastos Financieros para controlar las comisiones de bancos; otro será Ventas para cuando apuntemos el cobro de una factura de clientes, etc.
• Listados entre fechas para:
  • El saldo de cada cliente y proveedor.
  • El detalle de los movimientos de cada cliente y proveedor, indicando el saldo resultante de cada movimiento.
  • Listado de movimientos por banco con el saldo en cada movimiento.
  • Listado agrupado por tipo de movimiento.

Estadísticas

• 347 trimestral de ventas por Código de cliente o por NIF.
• 347 trimestral de compras por Código de proveedor.
• Cliente-Artículo: Listado de ventas entre clientes, fechas, familias y artículos.
• Proveedor-Artículo: Listado de compras entre proveedores, fechas, familias y artículos.
• Compras-Ventas: Listado que junta las compras y ventas entre fechas por artículo, familia o proveedor.
• Beneficio por artículo, familia y cliente con el porcentaje de cada uno de ellos.
• Ventas anuales distribuidas por meses por artículo, familia y cliente.
• Ventas comparativas del año actual con otro año del histórico. La comparación se realiza por cliente, artículo, familia, etc.

Otros Procesos

• Cierre de Año: Proceso que al final del ejercicio traslada al histórico los datos variables de cada ejercicio; albaranes, facturas, vencimientos, acumulados, etc. Y traspasa el stock actual como stock inicial en el nuevo ejercicio.
• Cambio de Año:  Cuando se accede al programa siempre se entra en el  “Año  actual”, pero esta opción nos permite acceder a los datos de otros años, con la posibilidad por ejemplo de ver las facturas y los artículos vendidos en  esas facturas de un cliente, poder imprimir una factura, incluso hacer estadísticas de los datos de otros años.

Facturación electrónica

• El módulo de facturación electrónica permite la generación de las facturas en soporte digital, firmado electrónicamente o no, y su envío por correo electrónico a los clientes.
• La generación y el envío pueden hacerse tanto de modo individual como de forma masiva.
• En cada cliente podremos informar si desea la factura en formato digital y, en su caso, el correo electrónico en el que quiere recibirla.

Facturación electrónica compatible con FACe

• A la facturación electrónica implementada en la Gestión, se le ha añadido un nuevo módulo para realizar directamente la presentación de la factura en FACe, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas para la Administración.
• Se pueden definir varios códigos para la Oficina Contable, Organo Gestor y Unidad Tramitadora por cada cliente.
• De forma fácil, el programa permite generar cualquier factura emitida en formato FacturaE, versión 3.2.1, por lo que además de su presentación en FACe permite la incorporación al programa del MINETUR.
• Los archivos generados por la Gestión tienen el formato XML si no están firmados y XSIG cuando están firmados. La diferencia radica en que el formato XSIG incluye la firma electrónica de la factura. El módulo desarrollado permite la realización de ambos ficheros, y guardarlos en la carpeta especificada por el cliente.