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Gestión Comercial
Gestión Comercial

Estas son, por apartados, las características más relevantes de la aplicación ERP -Gestión Empresarial, versión 9.2, desarrollada por Soluciones Informáticas Santa Mónica S. L.

 

General

  • Multiempresa.
  • Multialmacén, hasta 99 almacenes por cada empresa.
  • Posibilidad de trabajar con stock o sin él.
  • Cada pedido o albarán admite hasta 999 líneas, tanto en compras como en ventas.
  • Cualquier documento de impresión (presupuesto, pedido, albarán, factura) son adaptables a las especificaciones del cliente.
  • Configurable según las características de la empresa.
  • Acceso a los datos de varios años.
  • Enlace de los listados y consultas del programa con WORD y EXCEL.

Artículos

  • Libre codificación de artículos hasta 18 posiciones.
  • Seis tarifas de Precios por artículo. Tres descuentos generales, peso artículo, ventas por unidades o cajas, et.
  • Poder calcular el precio de venta automáticamente a partir del precio de compra.
  • Codificación de artículos por familias, subfamilias,  proveedores y marcas.
  • Punto verde por artículo. Impresión en facturas.
  • Varios códigos de barras por artículo.
  • Control de varios códigos de artículo según el proveedor, para realizar los pedidos.
  • Stock de los almacenes. Cálculo del precio medio ponderado. Acumulados de ventas y compras.
  • Tres imágenes por artículo. Posibilidad de publicación automática de los artículos en la página web del cliente.
  • Escandallo por artículo. Control de fabricaciones de un artículo.
  • Ver por pantalla las compras y ventas del artículo entre fechas.
  • Listados de artículos, tarifas, inventario, stock mínimo, etc.
  • Cambios de precios automáticos. Gestión de tarifas.
  • Control de números de Lote. Trazabilidad.

Compras

  • Fichero proveedores y acreedores: Dirección, contacto, teléfonos, fax, internet, e-mail, etc.
  • Varias series de facturación de proveedores. Control de gastos.
  • Buscar por cualquier dato del proveedor.
  • Pedidos a proveedores según los códigos del artículo del proveedor.
  • Albaranes de compra, artículos, descuentos etc. Actualización de stock y precio medio ponderado al grabar el albarán. Traspaso automático de pedidos a albaranes. Control cantidad pendiente se recibir.
  • Facturación de albaranes de un mismo proveedor.
  • Control de vencimientos de las facturas de compras. Poder de cambiar y añadir  importes y vencimientos.
  • Posibilidad de eliminar cualquier documento: pedidos, albaranes o facturas.
  • Visualización por pantalla de pedidos-líneas, albaranes-líneas  y de las facturas-vencimientos.
  • Imprimir pedido y albarán de compra.
  • Listados de pedidos pendientes de recibir, albaranes, líneas de albaranes, facturas, vencimientos, etc.

Movimientos de Almacén

  • Posibilidad de dar entradas, salidas, recuentos y traspasos entre almacenes que modificarán el stock y precio medio de los artículos.
  • Traspaso de mercancía entre almacenes de la misma empresa.

Clientes

  • Dos nombres por cliente, tres direcciones ( albarán, factura, pago ), teléfonos, fax, codificación por tipo de cliente y zona, internet, e-mail.
  • Forma de pago, días fijos de pago, periodos exentos de pago, codificación bancaria.
  • Descuento comercial, descuento pronto pago, gastos financieros.
  • Comerciales por cliente. Cálculo de comisiones.
  • Buscar un cliente por cualquier dato de su ficha.
  • Aplicación del recargo en las facturas.
  • Posibilidad de agrupar o no albaranes en la facturación de un mismo cliente.
  • Visualización de las facturas de todo el año por cada cliente, con los artículos que forman cada factura.
  • Visualización por cliente de los albaranes pendientes de facturar.
  • Control de clientes de contado ( no codificados ).
  • Descuentos por cliente y artículo.

Ventas: Pedidos-Presupuestos y Albaranes-Facturas de Contado-Tickets

  • Clientes codificados y clientes varios ( sin codificar ). En los clientes codificados buscar por nombre de cliente y en los clientes varios por NIF.
  • Consultar y modificar cualquier albarán que no este facturado.
  • Modificación en cada albarán de los datos del cliente: dirección, descuentos, agrupación, serie de facturación, etc.
  • Poder insertar líneas en cualquier documento de venta.
  • Facturar un albarán en el momento de su realización. Esta factura será siempre la siguiente al contador de facturas.
  • En pedidos y albaranes poder duplicar las líneas de otro documento aunque ya este facturado.
  • Control de la forma de envío, los portes y si el albarán tuviera anticipo.
  • Control de albaranes según las “Obras” de clientes.
  • Borrar un albarán no facturado.
  • Calcular peso del albarán.
  • Lotes de artículos. Saber el lote de un artículo a qué clientes se han vendido.
  • Desde la introducción de pedidos y albaranes poder ver todos los datos de la ficha del cliente. Consultar ventas.
  • Visualización por pantalla de los albaranes y sus líneas. Posibilidad de ver sólo los pendientes de facturar.
  • Imprimir un albarán cuantas veces se quiera. Valorar o no su impresión. El formato de pedido, albarán, factura de contado o ticket es libre.
  • Listados de albaranes y líneas de albaranes.

Ventas: Facturación

  • Corresponde a la facturación de los albaranes.
  • Facturar clientes según el tipo de facturación (Mensual, Quincenal, Semanal).
  • Agrupación de albaranes a facturar  por “Obras”,  de un mismo cliente.
  • Facturar según el comercial (clientes de un comercial).
  • Hasta 10 series de facturación.
  • Hasta tres tipos de Iva por factura con sus respectivos recargos.
  • Borrar una factura por número. Poder reutilizar números de factura borrados.
  • Control de la correspondencia en el orden entre fechas y números de factura.
  • Visualización por pantalla y de las líneas de los distintos albaranes que componen la factura. Poner ver las facturas por serie-número o agrupadas por cliente.
  • Imprimir una factura cuantas veces se quiera. El formato de factura se diseña según las especificaciones y necesidades del cliente.
  • Poder enviar una factura por email.
  • Listado de facturas por número, cliente o fecha.
  • Listado de comisiones a comerciales y de líneas de facturas comisionadas.
  • Realización de recibos según la forma de pago de cada factura.

Ventas: Cartera

  • Realizar remesa por factura o por fecha vencimiento de los recibos.
  • Estructurar las remesas por bancos (Canales de Cobro).
  • Mantenimiento completo de recibos pertenecientes a las remesas: Añadir, eliminar, modificar importes, vencimientos, datos bancarios, etc.
  • En el recibo poder indicar los costes de devolución.
  • Control del cobro de los recibos de clientes.
  • Listar e imprimir recibos por remesas.
  • Generar el fichero de remesa para banco según la normativa actual SEPA CORE 19.14 TXT y XML.
  • Posibilidad de varios bancos para dicha facturación.
  • Listar recibos enviados al banco.

Bancos

  • Permite controlar los saldos de bancos, clientes y proveedores.
  • El saldo de un cliente y proveedor viene determinado por las facturas de cada uno de ellos y los cobros y pagos realizados.
  • Se pueden añadir todos los bancos que se quieran.
  • Por cada banco cliente o proveedor se muestra el saldo inicial, el saldo actual y los movimientos sobre cada uno de ellos.
  • Al añadir un movimiento por defecto selecciona la información del movimiento actual, y al poner un cliente o proveedor muestra los recibos pendientes de ese cliente o proveedor para darles por cobrados.
  • Cada movimiento pertenece a un TIPO de MOVIMIENTO, existiendo un fichero para definir los tipos que se deseen. Un tipo de movimiento puede ser Gastos Financieros para controlar las comisiones de bancos; otro será Ventas para cuando apuntemos el cobro de una factura de clientes, etc.
  • Listados entre fechas para:
    • El saldo de cada cliente y proveedor.
    • El detalle de los movimientos de cada cliente y proveedor, indicando el saldo resultante de cada movimiento.
    • Listado de movimientos por banco con el saldo en cada movimiento.
    • Listado agrupado por tipo de movimiento.

Estadísticas

  • 347 trimestral de ventas por Código de cliente o por NIF.
  • 347 trimestral de compras por Código de proveedor.
  • Cliente-Artículo: Listado de ventas entre clientes, fechas, familias y artículos.
  • Proveedor-Artículo: Listado de compras entre proveedores, fechas, familias y artículos.
  • Compras-Ventas: Listado que junta las compras y ventas entre fechas por artículo, familia o proveedor.
  • Beneficio por artículo, familia y cliente con el porcentaje de cada uno de ellos.
  • Ventas anuales distribuidas por meses por artículo, familia y cliente.
  • Ventas comparativas del año actual con otro año del histórico. La comparación se realiza por cliente, artículo, familia, etc.

Otros Procesos

  • Cierre de Año: Proceso que al final del ejercicio traslada al histórico los datos variables de cada ejercicio; albaranes, facturas, vencimientos, acumulados, etc. Y traspasa el stock actual como stock inicial en el nuevo ejercicio.
  • Cambio de Año:  Cuando se accede al programa siempre se entra en el  “Año  actual”, pero esta opción nos permite acceder a los datos de otros años, con la posibilidad por ejemplo de ver las facturas y los artículos vendidos en  esas facturas de un cliente, poder imprimir una factura, incluso hacer estadísticas de los datos de otros años.

 

 

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